Informations générales
Ref #
1111111111114443
Pays
Maroc
Ville
CASABLANCA
Type de contrat
CDI
Famille de métiers
F15 - TRAITEMENT DES OPERATIONS
Description
Missions :
Rattaché(e) au/à la Responsable de BMCI2S, le/la Chargé(e) du Contrôle Dépositaire OPC assure le suivi, le contrôle et la gestion des risques liés aux OPCVM & OPCI conformément à la réglementation en vigueur. Cela comprend la gestion des risques RSE, le suivi et le contrôle des comptes et des actifs des OPCVM, ainsi que la préparation des rapports et des certifications requises par l'AMMC.
C’est une fonction qui nécessite la détention de l’habilitation AMMC.
1- Suivi et contrôle OPCVM (Note interne n°13)
- Assurer le rapprochement quotidien des comptes espèces OPCVM via Placid
- Apurement des mouvements espèces des comptes OPCVM entre Ledger et Nostro
- Etudes des différences en concertation avec les SDG, le Service Clients et le Service Emetteur.
- Assurer le rapprochement des comptes titres OPCVM via Sycomore et via le nouveau système BFI Mutual-fund.
- Assurer le rapprochement des nombres de parts OPCVM via la base Emetteur et via BFI Mutual-Fund.
- Contrôler la différence de valorisation des actifs OPCVM entre la valorisation effectuée par la SDG et celles du service Risque de Marché au sein de BMCI.
- Recalculer la valeur liquidative des OPCVM via BFI Mutual-Fund.
- Contrôler la cohérence de la valeur liquidative et de la comptabilité des fonds.
- Contrôler le respect des règles prudentielles sur Sycomore et BFI Mutual-Fund : ratios, règles de fonctionnement et de classification.
- Contrôler la couverture opérationnelle indiqué au niveau de la circulaire AMMC.
- Suivre quotidiennement les incidents opérationnels OPCVM.
- Suivre la vie sociale de l’OPCVM (Création, changement de règles de gestion, etc…)
- Gérer les réclamations reçues de la part des SDG.
- Contrôle quotidien du compte d’ajustement et trimestrielle sur la base de la lettre comptable
2- Suivi et Contrôle OPCI
- Assurer le rapprochement quotidien des comptes espèces OPCI via Placid
- Apurement des mouvements espèces des comptes OPCI entre Ledger et Nostro
- Etudes des différences en concertation avec les SDG, le Service Clients et le Service Emetteur.
- Assurer le rapprochement des nombres de parts OPCI via la base Emetteur et via BFI Megara.
- Recalculer la valeur liquidative des OPCI via BFI Mutual-Fund (en cours de développement par l’éditeur).
- Contrôler la cohérence de la valeur liquidative et de la comptabilité des fonds.
- Contrôler le respect des règles prudentielles sur BFI Mutual-Fund : ratios, règles de fonctionnement et de classification (en cours de développement par l’éditeur).
- Contrôler la couverture opérationnelle indiqué au niveau de la circulaire AMMC.
- Suivre quotidiennement les incidents opérationnels OPCI.
- Suivre la vie sociale de l’OPCI (Création, changement de règles de gestion, etc…)
- Gérer les réclamations reçues de la part des SDG.
- Contrôle quotidien du compte d’ajustement et trimestrielle sur la base de la lettre comptable
3- Reporting AMMC à envoyer
- Etablir, contrôler et envoyer les reportings réglementaires sur SESAM en respectant les délais réglementaires (Cf. Note interne n°7)
- Etablir, contrôler et envoyer le fichier de transaction boursière à l’AMMC par mail à une fréquence mensuelle ;
- Etablir, contrôler et transmettre le rapport SDG à l’AMMC via SESAM à une fréquence hebdomadaire. Ce rapport contient les dépassements de ratios relevés.
- Envoyer à l’AMMC les inventaires certifiés des actifs des OPCVM à une fréquence trimestrielle
- Envoyer aux SDG les inventaires certifiés des actifs des OPCI à une fréquence trimestrielle Répondre aux éventuelles demandes d’information de l’AMMC portant sur l’activité du contrôle dépositaire.
4- Contrôle trimestriel des actifs des OPCVM (Certification des actifs)
- Contrôler trimestriellement les portefeuilles titres des OPCVM entre BFI et les sociétés de gestion d’OPCVM et Maroclear. Etude des différences constatées en concertation avec la société de gestion, Service Clients et Service Emetteur.
- Etablir, contrôler et certifier les inventaires des actifs OPCVM à une fréquence trimestrielle.
- Réceptionner (de la part des SDG), contrôler et certifier les inventaires des actifs OPCI à une fréquence trimestrielle.
5- Compétences requises
Connaissances professionnelles et savoir faire
- Connaître et maîtriser la règlementation de l’AMMC (Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux). Maîtriser les instructions du dépositaire central Maroclear
- Connaître les schémas comptable titres et espèces de l’activité titres
- Connaître les procédures et notes internes de BMCI2S ainsi que les politiques risques et conformité du Groupe
- Maîtriser le risque opérationnel de l’activité Titres
Connaissances comportementales et savoir faire
- Etre force de proposition
- Capacité à être autonome
- Qualité relationnelle
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Esprit de rigueur et d’organisation
- Sens du risque
- Esprit vigilant et sensible vis-à-vis l’activité contrôlée